Fundo de investimento
Santiago Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.114.367/0001-20
Santiago Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 692.790.844,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 689.586.784,43
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 4.010,84
Maiores posições
- 198,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,22%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +8,67% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,22% | 15,64% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141205 | +14,01% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,135879 | +13,47% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,130508 | +12,94% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,123302 | +12,22% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,111497 | +11,04% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,099122 | +9,80% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,084109 | +8,30% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,068155 | +6,71% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,059402 | +5,83% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,050128 | +4,91% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,041011 | +4,00% | +6,13% |
| out/2025 | 1,034605 | +3,36% | +5,03% |
| set/2025 | 1,025216 | +2,42% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,016903 | +1,59% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,010925 | +0,99% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,001006 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141205
- Patrimônio líquido
- R$ 692.790.844,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.729.510,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santiago Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 692.421.319,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.