Fundo de investimento
Bb Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado LP Ie Is Resp Limitada
CNPJ 61.140.568/0001-00
Bb Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado LP Ie Is Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 256.559.469,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,98%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,0% em investimento no exterior e 42,2% em valores a receber, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior43,0%R$ 192.257.610,73
- Valores a receber42,2%R$ 188.392.884,14
- Títulos Públicos11,3%R$ 50.268.816,94
- Operações Compromissadas3,3%R$ 14.783.913,41
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 896.652,76
- Disponibilidades0,0%R$ 84.673,85
Maiores posições
- 172,3%
GOVERNO BRASILEIRO
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 219,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,1%
GOVERNO BRASILEIRO
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,3%
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,98%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,67% | 0,88% | -76% |
| No ano | +7,35% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,98% | 15,64% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,137073 | +12,98% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,144732 | +13,74% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,130885 | +12,37% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,126662 | +11,95% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,116475 | +10,94% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,104979 | +9,79% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,089683 | +8,27% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,088789 | +8,19% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,07067 | +6,39% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,059242 | +5,25% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,048335 | +4,17% | +3,59% |
| out/2025 | 1,038172 | +3,16% | +2,51% |
| set/2025 | 1,024141 | +1,76% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,006404 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,137073
- Patrimônio líquido
- R$ 256.559.469,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 110.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado LP Ie Is Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 257.195.841,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.