Fundo de investimento
Bb Afrodite Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 61.140.801/0001-47
Bb Afrodite Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.100.477,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,98%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,6% em debêntures, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,6%R$ 9.968.306,77
- Cotas de Fundos4,4%R$ 481.210,68
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,8%R$ 305.761,92
- Operações Compromissadas2,2%R$ 237.082,60
- Disponibilidades0,1%R$ 11.219,52
- Valores a receber0,0%R$ 2.732,17
Maiores posições
- 190,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,8%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,2%
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,98%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +3,71% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +6,98% | 15,64% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086297 | +7,61% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,076691 | +6,66% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,062525 | +5,26% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,052299 | +4,24% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,055696 | +4,58% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,05485 | +4,50% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,062165 | +5,22% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,080216 | +7,01% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,076748 | +6,67% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,047481 | +3,77% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,047295 | +3,75% | +6,13% |
| out/2025 | 1,030667 | +2,10% | +5,03% |
| set/2025 | 1,035157 | +2,55% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,015451 | +0,59% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,000393 | -0,90% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,009462 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086297
- Patrimônio líquido
- R$ 11.100.477,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Afrodite Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.114.185,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.