Fundo de investimento

Bb K-Sk Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 61.140.917/0001-86

Bb K-Sk Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.130.864,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,1% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,4% em operações compromissadas, num total de 231 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 85,1% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 07.408.525/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF59,6%R$ 27.151.469.541,02
  • Operações Compromissadas27,4%R$ 12.477.214.870,46
  • Títulos Públicos13,1%R$ 5.961.897.529,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.500.703,28
  • Valores a receber0,0%R$ 21.517,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,1%
  3. 3

    BCO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,6%
  4. 4

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,2%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BCO SAFRA SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BCO SANTANDER (BRASIL) SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  9. 9

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  11. 10 maiores de 231 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,47%10,28%102%
12 meses+15,63%15,64%100%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,188068+18,47%+18,47%
ago/20261,177518+17,42%+17,44%
jul/20261,164188+16,09%+16,17%
jun/20261,149726+14,64%+14,78%
mai/20261,136667+13,34%+13,51%
abr/20261,12432+12,11%+12,30%
mar/20261,112295+10,91%+11,09%
fev/20261,099454+9,63%+9,76%
jan/20261,089013+8,59%+8,68%
dez/20251,075483+7,24%+7,43%
nov/20251,062634+5,96%+6,13%
out/20251,05193+4,89%+5,03%
set/20251,039883+3,69%+3,70%
ago/20251,027511+2,46%+2,45%
jul/20251,015966+1,31%+1,28%
jun/20251,0028660,00%0,00%
Cota
1,188068
Patrimônio líquido
R$ 122.130.864,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 39.901.762,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb K-Sk Fundo de Investimento em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 122.070.131,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.