Fundo de investimento

Bb Rocket Blue Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada

CNPJ 61.141.019/0001-42

Bb Rocket Blue Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.752.237,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,33%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bb Top Renda Fixa Debêntures Incentivadas CDI II FIF em Infraestrutura Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 7,2% em títulos públicos, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.341.091/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,5%R$ 1.884.113.641,13
  • Títulos Públicos7,2%R$ 157.371.075,37
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 88.723.139,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 23.375.245,34
  • Cotas de Fundos0,9%R$ 20.661.830,09
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 3.904.071,71

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    85,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  4. 4

    SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  5. 5

    IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  6. 6

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  7. 7

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  9. 9

    DAP FUTURO BMF - 15/05/2035

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DAP FUTURO BMF - 15/05/2037

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 125 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,33%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,35%0,88%-40%
No ano+7,38%10,28%72%
12 meses+10,33%15,64%66%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,137218+13,41%+18,47%
ago/20261,141244+13,81%+17,44%
jul/20261,13144+12,84%+16,17%
jun/20261,119094+11,60%+14,78%
mai/20261,094554+9,16%+13,51%
abr/20261,083655+8,07%+12,30%
mar/20261,087655+8,47%+11,09%
fev/20261,093541+9,06%+9,76%
jan/20261,095031+9,20%+8,68%
dez/20251,059025+5,61%+7,43%
nov/20251,049014+4,62%+6,13%
out/20251,046155+4,33%+5,03%
set/20251,053515+5,06%+3,70%
ago/20251,030755+2,79%+2,45%
jul/20251,01434+1,16%+1,28%
jun/20251,0027340,00%0,00%
Cota
1,137218
Patrimônio líquido
R$ 14.752.237,40
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 900.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Rocket Blue Infra Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.772.986,17 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.