Fundo de investimento
Bb Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.141.536/0001-11
Bb Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 494.440.703,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,83%, o equivalente a -140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em debêntures e 5,2% em valores a receber, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,7%R$ 3.271.324.118,60
- Valores a receber5,2%R$ 209.875.406,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,1%R$ 202.927.441,39
- Títulos Públicos4,5%R$ 179.672.468,04
- Cotas de Fundos3,1%R$ 125.600.175,41
- Outros (3 categorias)0,4%R$ 15.514.309,96
Maiores posições
- 184,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
STELLANTIS FINA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
CELULOSE IRANI
Debênture simples · Debêntures
- 80,6%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,83%-140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,90% | 0,88% | -787% |
| No ano | -10,83% | 10,28% | -105% |
| 12 meses | -21,83% | 15,64% | -140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,794306 | -20,87% | +16,98% |
| ago/2026 | 0,85318 | -15,00% | +15,97% |
| jul/2026 | 0,861908 | -14,13% | +14,71% |
| jun/2026 | 0,845236 | -15,79% | +13,33% |
| mai/2026 | 0,765388 | -23,75% | +12,08% |
| abr/2026 | 0,80451 | -19,85% | +10,89% |
| mar/2026 | 0,861056 | -14,22% | +9,69% |
| fev/2026 | 0,957758 | -4,58% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,024714 | +2,09% | +7,31% |
| dez/2025 | 0,890758 | -11,26% | +6,07% |
| nov/2025 | 0,90781 | -9,56% | +4,80% |
| out/2025 | 0,940123 | -6,34% | +3,70% |
| set/2025 | 1,04004 | +3,62% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,016163 | +1,24% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,003751 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,794306
- Patrimônio líquido
- R$ 494.440.703,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.956.573,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 3.263.058.448,60 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.