Fundo de investimento
Itaú Janeiro Infra Distribuidores FIF FII em Deb de Infra da CIC Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 61.157.628/0001-90
Itaú Janeiro Infra Distribuidores FIF FII em Deb de Infra da CIC Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 81.000.926,57, distribuído entre 325 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,12% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infraestrutura Rf Créd Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,8% em debêntures e 23,8% em títulos públicos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 55.652.661/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures69,8%R$ 1.096.952.097,41
- Títulos Públicos23,8%R$ 373.135.948,92
- Operações Compromissadas5,6%R$ 88.703.866,71
- Cotas de Fundos0,6%R$ 8.826.058,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.770.303,44
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 460.400,44
Maiores posições
- 178,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,6%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 90,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 100,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,47%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,26% | 0,88% | -30% |
| No ano | +4,54% | 10,28% | 44% |
| 12 meses | +9,47% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,128953 | +12,71% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,131914 | +13,01% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,128334 | +12,65% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,115052 | +11,33% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,093875 | +9,21% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,086181 | +8,44% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,099069 | +9,73% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,11809 | +11,63% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,109962 | +10,82% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,079972 | +7,82% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,076871 | +7,51% | +6,13% |
| out/2025 | 1,062514 | +6,08% | +5,03% |
| set/2025 | 1,05631 | +5,46% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,031329 | +2,97% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,015478 | +1,39% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,001602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,128953
- Patrimônio líquido
- R$ 81.000.926,57
- Cotistas
- 325
- Volatilidade (12 meses)
- 2,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.144.377,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Janeiro Infra Distribuidores FIF FII em Deb de Infra da CIC Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 81.144.534,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.