Fundo de investimento
Santander Pré Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 61.182.444/0001-80
Santander Pré Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.844.496,97, distribuído entre 83 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Santander Irf-M Títulos Públicos Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 19,1% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 13.455.197/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,8%R$ 403.500.674,24
- Operações Compromissadas19,1%R$ 95.544.065,70
- Disponibilidades0,0%R$ 22.214,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 61,60
Maiores posições
- 134,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 320,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 419,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DI1/V26
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,09%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 192% |
| No ano | +8,40% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,09% | 15,64% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,507368 | +14,88% | +16,98% |
| ago/2026 | 11,317209 | +12,98% | +15,97% |
| jul/2026 | 11,206751 | +11,88% | +14,71% |
| jun/2026 | 11,117595 | +10,99% | +13,33% |
| mai/2026 | 11,047557 | +10,29% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,981919 | +9,64% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,840208 | +8,22% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,914792 | +8,97% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,814682 | +7,97% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,615765 | +5,98% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,592001 | +5,74% | +4,80% |
| out/2025 | 10,424848 | +4,07% | +3,70% |
| set/2025 | 10,291694 | +2,75% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,175094 | +1,58% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,016706 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,507368
- Patrimônio líquido
- R$ 11.844.496,97
- Cotistas
- 83
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.845.947,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pré Vip Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.851.235,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.