Fundo de investimento
Ace Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 61.197.881/0001-77
Ace Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 404.390.550,23, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,31%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,7% em títulos públicos e 21,5% em investimento no exterior, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,7%R$ 145.694.711,20
- Investimento no Exterior21,5%R$ 43.079.042,13
- Operações Compromissadas4,4%R$ 8.806.845,79
- Ações1,0%R$ 2.038.062,67
- Valores a receber0,2%R$ 434.514,33
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 216.444,13
Maiores posições
- 172,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,5%
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 6057,339328
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 50,5%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 60,1%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,31%162% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,79% | 0,88% | 205% |
| No ano | +13,14% | 10,28% | 128% |
| 12 meses | +25,31% | 15,64% | 162% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,282473 | +27,46% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,259875 | +25,22% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,241196 | +23,36% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,230524 | +22,30% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,21009 | +20,27% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,20274 | +19,54% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,190145 | +18,29% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,191482 | +18,42% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,172913 | +16,57% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,133541 | +12,66% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,113127 | +10,63% | +4,80% |
| out/2025 | 1,083831 | +7,72% | +3,70% |
| set/2025 | 1,066842 | +6,03% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,023439 | +1,72% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,006167 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,282473
- Patrimônio líquido
- R$ 404.390.550,23
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 311.425.664,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Alphasys Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 403.728.165,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.