Fundo de investimento

Santander Pb Aldi Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada

CNPJ 61.198.681/0001-39

Santander Pb Aldi Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.332.633,09, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,12%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,5% em debêntures e 12,8% em cotas de fundos, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures74,5%R$ 29.502.041,63
  • Cotas de Fundos12,8%R$ 5.072.620,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,5%R$ 3.757.455,31
  • Títulos Públicos3,0%R$ 1.185.575,74
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 75.228,29
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.686,97

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    74,5%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  7. 7

    BANCO GMAC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  10. 10

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,12%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,63%0,88%-71%
No ano+7,17%10,28%70%
12 meses+10,12%15,64%65%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,237895+11,18%+16,98%
ago/202611,308738+11,88%+15,97%
jul/202611,190321+10,71%+14,71%
jun/202611,062119+9,44%+13,33%
mai/202610,825908+7,10%+12,08%
abr/202610,718959+6,04%+10,89%
mar/202610,73918+6,24%+9,69%
fev/202610,79438+6,79%+8,38%
jan/202610,828907+7,13%+7,31%
dez/202510,486408+3,74%+6,07%
nov/202510,382681+2,72%+4,80%
out/202510,322409+2,12%+3,70%
set/202510,419878+3,08%+2,40%
ago/202510,204949+0,96%+1,16%
jul/202510,1081030,00%0,00%
Cota
11,237895
Patrimônio líquido
R$ 39.332.633,09
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Aldi Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.402.306,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.