Fundo de investimento
Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.199.023/0001-61
Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.969.148,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,90%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,0% em debêntures e 21,6% em cotas de fundos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,0%R$ 12.103.460,73
- Cotas de Fundos21,6%R$ 3.439.782,25
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,3%R$ 366.695,32
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 11.969,90
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 176,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 221,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
BCO VOTORANTIM
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,90%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,28% | 0,88% | 32% |
| No ano | +6,96% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +9,90% | 15,64% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,232646 | +12,32% | +18,47% |
| ago/2026 | 11,201161 | +12,01% | +17,44% |
| jul/2026 | 11,062992 | +10,63% | +16,17% |
| jun/2026 | 10,940128 | +9,40% | +14,78% |
| mai/2026 | 10,801011 | +8,01% | +13,51% |
| abr/2026 | 10,736801 | +7,36% | +12,30% |
| mar/2026 | 10,754084 | +7,54% | +11,09% |
| fev/2026 | 10,840525 | +8,40% | +9,76% |
| jan/2026 | 10,802706 | +8,02% | +8,68% |
| dez/2025 | 10,502179 | +5,02% | +7,43% |
| nov/2025 | 10,453952 | +4,53% | +6,13% |
| out/2025 | 10,383457 | +3,83% | +5,03% |
| set/2025 | 10,392766 | +3,92% | +3,70% |
| ago/2025 | 10,221227 | +2,21% | +2,45% |
| jul/2025 | 10,100055 | +1,00% | +1,28% |
| jun/2025 | 10,000444 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,232646
- Patrimônio líquido
- R$ 15.969.148,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.650.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.991.144,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.