Fundo de investimento
Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.199.231/0001-60
Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.526.706,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,92%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,5% em debêntures e 19,8% em operações compromissadas, num total de 71 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,5%R$ 12.498.438,20
- Operações Compromissadas19,8%R$ 3.275.966,10
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,4%R$ 724.906,16
- Disponibilidades0,1%R$ 21.580,23
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 20.428,23
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 174,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,4%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
BANCO BTG PACTU
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 71 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,92%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,05% | 0,88% | -6% |
| No ano | +4,34% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +6,92% | 15,64% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,901378 | +8,02% | +16,98% |
| ago/2026 | 10,90688 | +8,08% | +15,97% |
| jul/2026 | 10,769679 | +6,72% | +14,71% |
| jun/2026 | 10,671524 | +5,74% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,652328 | +5,55% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,661196 | +5,64% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,640777 | +5,44% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,811429 | +7,13% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,73063 | +6,33% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,447595 | +3,53% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,441663 | +3,47% | +4,80% |
| out/2025 | 10,29413 | +2,00% | +3,70% |
| set/2025 | 10,38085 | +2,86% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,196297 | +1,04% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,09179 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,901378
- Patrimônio líquido
- R$ 16.526.706,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.005.630,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Hillside Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.557.432,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.