Fundo de investimento

Vinland Macro I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.224.618/0001-20

Vinland Macro I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.089.465,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 33,0% em títulos públicos e 24,8% em ações, num total de 256 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.581.145/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos33,0%R$ 355.312.704,92
  • Ações24,8%R$ 266.879.274,32
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 123.663.953,05
  • Opções - Posições titulares8,8%R$ 94.932.787,77
  • Opções - Posições lançadas7,3%R$ 78.155.142,30
  • Outros (10 categorias)14,7%R$ 158.474.257,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,8%
  2. 2

    3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 101298,146941

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,8%
  3. 3

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    12,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  5. 5

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  8. 8

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,9%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,4%
  11. 10 maiores de 256 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,06%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,53%0,88%60%
No ano+6,60%10,28%64%
12 meses+12,06%15,64%77%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,195319+15,25%+18,47%
ago/20262,183784+14,64%+17,44%
jul/20262,161058+13,45%+16,17%
jun/20262,159259+13,35%+14,78%
mai/20262,136054+12,14%+13,51%
abr/20262,110975+10,82%+12,30%
mar/20262,072976+8,82%+11,09%
fev/20262,109007+10,72%+9,76%
jan/20262,107339+10,63%+8,68%
dez/20252,059449+8,11%+7,43%
nov/20252,045572+7,39%+6,13%
out/20252,013752+5,71%+5,03%
set/20251,988744+4,40%+3,70%
ago/20251,95913+2,85%+2,45%
jul/20251,912485+0,40%+1,28%
jun/20251,9048910,00%0,00%
Cota
2,195319
Patrimônio líquido
R$ 70.089.465,14
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,30%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.746.982,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Macro I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 70.571.996,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.