Fundo de investimento

Vinland Macro II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.225.877/0001-75

Vinland Macro II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.381.194,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 33,0% em títulos públicos e 24,8% em ações, num total de 256 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.581.145/0001-42). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos33,0%R$ 355.312.704,92
  • Ações24,8%R$ 266.879.274,32
  • Investimento no Exterior11,5%R$ 123.663.953,05
  • Opções - Posições titulares8,8%R$ 94.932.787,77
  • Opções - Posições lançadas7,3%R$ 78.155.142,30
  • Outros (10 categorias)14,7%R$ 158.474.257,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,8%
  2. 2

    3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 101298,146941

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,8%
  3. 3

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    12,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  5. 5

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  8. 8

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    2,9%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    2,4%
  11. 10 maiores de 256 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,51%0,88%59%
No ano+6,47%10,28%63%
12 meses+11,93%15,64%76%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,196867+15,11%+18,47%
ago/20262,185627+14,52%+17,44%
jul/20262,16312+13,34%+16,17%
jun/20262,161592+13,26%+14,78%
mai/20262,138691+12,06%+13,51%
abr/20262,113879+10,76%+12,30%
mar/20262,0761+8,78%+11,09%
fev/20262,112571+10,69%+9,76%
jan/20262,111844+10,65%+8,68%
dez/20252,063306+8,11%+7,43%
nov/20252,049557+7,39%+6,13%
out/20252,017491+5,71%+5,03%
set/20251,992436+4,40%+3,70%
ago/20251,962641+2,84%+2,45%
jul/20251,917181+0,45%+1,28%
jun/20251,9085080,00%0,00%
Cota
2,196867
Patrimônio líquido
R$ 11.381.194,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,35%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 30.055,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Macro II FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.424.375,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.