Fundo de investimento
Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 61.245.368/0001-04
Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Votorantim S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.067.081,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,69%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,8% em operações compromissadas e 22,4% em obrigações por compra a termo a pagar, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas55,8%R$ 184.734.917,84
- Obrigações por compra a termo a pagar22,4%R$ 74.295.632,15
- Debêntures21,7%R$ 71.929.631,90
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.771,20
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 279,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 370,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,69%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 103% |
| No ano | +7,45% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +12,69% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,192466 | +19,15% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,181819 | +18,09% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,170411 | +16,95% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,15842 | +15,75% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,144952 | +14,41% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,134409 | +13,35% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,118369 | +11,75% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,10479 | +10,39% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,098245 | +9,74% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,10978 | +10,89% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,100586 | +9,97% | +6,13% |
| out/2025 | 1,084349 | +8,35% | +5,03% |
| set/2025 | 1,070912 | +7,01% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,058174 | +5,74% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,008064 | +0,73% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,000778 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,192466
- Patrimônio líquido
- R$ 97.067.081,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.123.604,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sapere Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa Investimento em Infra - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.005.487,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.