Fundo de investimento

Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.249.332/0001-07

Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.957.916,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,05%, o equivalente a 39% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,3% em ações e 6,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações84,3%R$ 27.361.377,88
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,6%R$ 2.128.941,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,5%R$ 1.449.815,00
  • Cotas de Fundos3,5%R$ 1.140.460,65
  • Valores a receber0,8%R$ 261.996,33
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 120.083,00

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    9,9%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,6%
  3. 3

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    7,6%
  4. 4

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,2%
  5. 5

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  7. 7

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  8. 8

    VIVARA S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,5%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,05%39% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,28%0,88%260%
No ano+0,47%10,28%5%
12 meses+6,05%15,64%39%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,098597+9,77%+18,47%
ago/20261,074155+7,33%+17,44%
jul/20261,085714+8,49%+16,17%
jun/20261,112582+11,17%+14,78%
mai/20261,093316+9,25%+13,51%
abr/20261,150233+14,93%+12,30%
mar/20261,181396+18,05%+11,09%
fev/20261,218462+21,75%+9,76%
jan/20261,171698+17,08%+8,68%
dez/20251,093501+9,27%+7,43%
nov/20251,126244+12,54%+6,13%
out/20251,061181+6,04%+5,03%
set/20251,067167+6,63%+3,70%
ago/20251,0359+3,51%+2,45%
jul/20250,964106-3,66%+1,28%
jun/20251,0007770,00%0,00%
Cota
1,098597
Patrimônio líquido
R$ 32.957.916,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,68%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Fundamentos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.090.907,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.