Fundo de investimento
Santander Prev Pré 5A Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.265.411/0001-01
Santander Prev Pré 5A Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.308.563,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,43%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,1%R$ 50.938.441,96
- Operações Compromissadas4,8%R$ 2.595.048,63
- Disponibilidades0,1%R$ 28.698,75
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
Maiores posições
- 178,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,43%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,07% | 0,88% | 351% |
| No ano | +7,59% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,43% | 15,64% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,316724 | +14,91% | +16,98% |
| ago/2026 | 10,979134 | +11,48% | +15,97% |
| jul/2026 | 10,891407 | +10,59% | +14,71% |
| jun/2026 | 10,898797 | +10,66% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,895866 | +10,63% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,896383 | +10,64% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,702502 | +8,67% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,926231 | +10,94% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,823271 | +9,90% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,518717 | +6,80% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,622248 | +7,85% | +4,80% |
| out/2025 | 10,35798 | +5,17% | +3,70% |
| set/2025 | 10,208696 | +3,66% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,065172 | +2,20% | +1,16% |
| jul/2025 | 9,848661 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,316724
- Patrimônio líquido
- R$ 54.308.563,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.592.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pré 5A Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.605.236,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.