Fundo de investimento
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.268.857/0001-81
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.384.309,88, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,78%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em debêntures e 6,2% em operações compromissadas, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,8%R$ 18.868.833,98
- Operações Compromissadas6,2%R$ 1.337.305,48
- Títulos Públicos4,9%R$ 1.054.352,41
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 395.825,11
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 59.637,82
- Valores a receber0,0%R$ 10.401,96
Maiores posições
- 186,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,3%
CRI / ISIN: BRRBRACRI4G2 / 06/11/2027 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,78%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +4,22% | 10,28% | 41% |
| 12 meses | +7,78% | 15,64% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10141 | +10,03% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,09238 | +9,12% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,079757 | +7,86% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,070483 | +6,94% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,072935 | +7,18% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,070679 | +6,96% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,07405 | +7,29% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,091959 | +9,08% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,084001 | +8,29% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,05679 | +5,57% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,052865 | +5,18% | +6,13% |
| out/2025 | 1,037455 | +3,64% | +5,03% |
| set/2025 | 1,039556 | +3,85% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,021913 | +2,08% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,011402 | +1,03% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,001042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10141
- Patrimônio líquido
- R$ 22.384.309,88
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 57.602,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Seg Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.417.925,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.