Fundo de investimento
Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.269.144/0001-32
Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.381.333,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,83%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,2% em debêntures, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,2%R$ 25.929.772,72
- Operações Compromissadas4,5%R$ 1.298.813,24
- Títulos Públicos3,7%R$ 1.077.698,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,4%R$ 695.065,54
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 40.128,85
- Valores a receber0,0%R$ 12.672,75
Maiores posições
- 189,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 139 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,83%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,48% | 0,88% | -55% |
| No ano | +3,75% | 10,28% | 36% |
| 12 meses | +6,83% | 15,64% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,084789 | +7,99% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,090016 | +8,51% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,080772 | +7,59% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,068564 | +6,37% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,059305 | +5,45% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,054986 | +5,02% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,063754 | +5,90% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,076084 | +7,12% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,07071 | +6,59% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,045607 | +4,09% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,040779 | +3,61% | +4,80% |
| out/2025 | 1,028109 | +2,35% | +3,70% |
| set/2025 | 1,025925 | +2,13% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,015422 | +1,08% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,004527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,084789
- Patrimônio líquido
- R$ 28.381.333,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.504.794,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tavernelle Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.441.390,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.