Fundo de investimento
Pgre FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 61.271.154/0001-02
Pgre FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.126.572,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,29%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em debêntures e 13,2% em títulos públicos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,2%R$ 90.035.908,25
- Títulos Públicos13,2%R$ 14.825.747,67
- Cotas de Fundos6,2%R$ 7.003.917,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,3%R$ 318.075,65
- Valores a receber0,0%R$ 13.766,37
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 177,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,4%
TECNOLOGIA BANC
Debênture simples · Debêntures
- 50,3%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,29%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +4,71% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,29% | 15,64% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,084539 | +9,51% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,075358 | +8,58% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,059785 | +7,01% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,051808 | +6,21% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,053923 | +6,42% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,053131 | +6,34% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,053633 | +6,39% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,074364 | +8,48% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,062848 | +7,32% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,035762 | +4,59% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,033787 | +4,39% | +4,80% |
| out/2025 | 1,013949 | +2,38% | +3,70% |
| set/2025 | 1,015575 | +2,55% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,001476 | +1,12% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,990346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,084539
- Patrimônio líquido
- R$ 113.126.572,19
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.293.088,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pgre FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 113.343.262,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.