Fundo de investimento
Guepardo Itaú Previdência Fie I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.272.096/0001-31
Guepardo Itaú Previdência Fie I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Guepardo Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.363.273,07, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 17,38%, o equivalente a 169% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 19,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Guepardo Itaú Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,8% em ações e 13,6% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master GUEPARDO ITAÚ PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 61.250.506/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações76,8%R$ 15.650.660,91
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários13,6%R$ 2.763.135,85
- Operações Compromissadas9,1%R$ 1.852.235,43
- Valores a receber0,5%R$ 107.337,28
- Disponibilidades0,0%R$ 448,71
Maiores posições
- 114,9%
GRUPO MATEUS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 214,9%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 314,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 413,5%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 513,3%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 610,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 78,7%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 88,0%
FLEURY ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 94,4%
VULCABRAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,6%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+17,38%169% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,96% | 0,88% | 452% |
| No ano | +17,38% | 10,28% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,207718 | +17,49% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,16173 | +13,02% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,116819 | +8,65% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,021136 | -0,66% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,044221 | +1,58% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,113474 | +8,32% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,11781 | +8,74% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,165655 | +13,40% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,101625 | +7,17% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,028909 | +0,09% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,040234 | +1,20% | +2,34% |
| out/2025 | 1,027462 | -0,05% | +1,28% |
| set/2025 | 1,027939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,207718
- Patrimônio líquido
- R$ 26.363.273,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.916.561,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Guepardo Itaú Previdência Fie I FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.591.162,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.