Fundo de investimento
Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.272.108/0001-28
Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.949.294,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,13%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,9% em debêntures e 29,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DRYS CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures44,9%R$ 9.718.685,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,9%R$ 6.467.727,16
- Cotas de Fundos22,7%R$ 4.900.877,95
- Valores a receber2,5%R$ 544.661,46
- Disponibilidades0,0%R$ 1.005,21
Maiores posições
- 146,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
PORTOSEG SA CRE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,2%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,1%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,9%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,3%
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,3%
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,1%
BCO MERCANTIL B
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,13%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +11,13% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +17,13% | 15,64% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,204385 | +19,99% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,192907 | +18,85% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,178859 | +17,45% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,161633 | +15,73% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,145863 | +14,16% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,128254 | +12,40% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,121459 | +11,73% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,109954 | +10,58% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,098413 | +9,43% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,08376 | +7,97% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,070214 | +6,62% | +6,13% |
| out/2025 | 1,058311 | +5,44% | +5,03% |
| set/2025 | 1,0444 | +4,05% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,028239 | +2,44% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,018105 | +1,43% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,003744 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,204385
- Patrimônio líquido
- R$ 20.949.294,13
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,50%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.943.451,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.936.672,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.