Fundo de investimento
XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.290.059/0001-56
XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.685.520.357,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,8% em debêntures, num total de 274 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 1.171.495.129,84
- Debêntures33,8%R$ 828.696.335,46
- Títulos Públicos8,9%R$ 219.005.093,42
- Cotas de Fundos6,5%R$ 158.428.596,73
- Operações Compromissadas2,4%R$ 58.950.059,93
- Outros (4 categorias)0,6%R$ 15.114.454,70
Maiores posições
- 134,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,1%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO XP S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,2%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 102,2%
BANRISUL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 274 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,26%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,74% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,26% | 15,64% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,163946 | +16,26% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,153617 | +15,23% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,140368 | +13,90% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,125256 | +12,39% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,111336 | +11,00% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,098019 | +9,67% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,086472 | +8,52% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,074917 | +7,37% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,064151 | +6,29% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,051066 | +4,98% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,037981 | +3,68% | +3,59% |
| out/2025 | 1,027104 | +2,59% | +2,51% |
| set/2025 | 1,01414 | +1,30% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,001174 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,163946
- Patrimônio líquido
- R$ 1.685.520.357,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 914.514.399,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Corporate Light Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.685.655.122,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.