Fundo de investimento
Cam Soberano Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.322.005/0001-25
Cam Soberano Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Cultinvest Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.476.843.061,96, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CULTINVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,0%R$ 1.418.167.672,34
- Operações Compromissadas7,0%R$ 106.602.646,09
- Disponibilidades0,0%R$ 21.114,09
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 193,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,35%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,35% | 15,64% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,204663 | +16,68% | +16,98% |
| ago/2026 | 116,226575 | +15,71% | +15,97% |
| jul/2026 | 114,985249 | +14,47% | +14,71% |
| jun/2026 | 113,627017 | +13,12% | +13,33% |
| mai/2026 | 112,40023 | +11,90% | +12,08% |
| abr/2026 | 111,230859 | +10,73% | +10,89% |
| mar/2026 | 110,06317 | +9,57% | +9,69% |
| fev/2026 | 108,730059 | +8,24% | +8,38% |
| jan/2026 | 107,67409 | +7,19% | +7,31% |
| dez/2025 | 106,450145 | +5,97% | +6,07% |
| nov/2025 | 105,193926 | +4,72% | +4,80% |
| out/2025 | 104,11788 | +3,65% | +3,70% |
| set/2025 | 102,829761 | +2,37% | +2,40% |
| ago/2025 | 101,609026 | +1,15% | +1,16% |
| jul/2025 | 100,450213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,204663
- Patrimônio líquido
- R$ 1.476.843.061,96
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 336.832.685,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cam Soberano Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.476.129.987,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.