Fundo de investimento
Growth Numeric Unlimited Fundo de Investimento Multimercado Investimentos No Exterior
CNPJ 61.324.989/0001-83
Growth Numeric Unlimited Fundo de Investimento Multimercado Investimentos No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Libertas Asset S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.117.523,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 575,37%, o equivalente a 3.680% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 54,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,8% em outras aplicações e 30,8% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIBERTAS ASSET S/A
- Administrador
- LIBERTAS ASSET S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações40,8%R$ 2.000.000,00
- Operações Compromissadas30,8%R$ 1.509.507,07
- Títulos Públicos26,6%R$ 1.304.513,08
- Disponibilidades1,8%R$ 90.348,30
- Valores a receber0,0%R$ 1.661,34
Maiores posições
- 115,1%
USDT/USD
Outros · Outras aplicações
- 211,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+575,37%3.680% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +21,74% | 0,88% | 2.480% |
| No ano | +451,30% | 10,28% | 4.389% |
| 12 meses | +575,37% | 15,64% | 3.680% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16.090,681631 | +1.485,77% | +18,47% |
| ago/2026 | 13.217,181452 | +1.202,58% | +17,44% |
| jul/2026 | 11.731,930584 | +1.056,21% | +16,17% |
| jun/2026 | 4.342,419604 | +327,96% | +14,78% |
| mai/2026 | 4.397,72523 | +333,41% | +13,51% |
| abr/2026 | 4.254,852041 | +319,33% | +12,30% |
| mar/2026 | 3.559,494525 | +250,80% | +11,09% |
| fev/2026 | 3.303,929031 | +225,61% | +9,76% |
| jan/2026 | 3.139,352671 | +209,39% | +8,68% |
| dez/2025 | 2.918,672553 | +187,64% | +7,43% |
| nov/2025 | 2.769,11174 | +172,90% | +6,13% |
| out/2025 | 2.649,006351 | +161,07% | +5,03% |
| set/2025 | 2.506,407385 | +147,01% | +3,70% |
| ago/2025 | 2.382,489758 | +134,80% | +2,45% |
| jul/2025 | 1.480,988958 | +45,95% | +1,28% |
| jun/2025 | 1.014,690575 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16.090,681631
- Patrimônio líquido
- R$ 16.117.523,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 54,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.293.853,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Growth Numeric Unlimited Fundo de Investimento Multimercado Investimentos No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.120.633,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.