Fundo de investimento

Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 61.327.132/0001-17

Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 887.023.252,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,47%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,2% em debêntures e 18,9% em títulos públicos, num total de 323 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,2%R$ 362.250.462,94
  • Títulos Públicos18,9%R$ 148.265.864,70
  • Operações Compromissadas15,1%R$ 118.449.627,50
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%R$ 90.151.547,85
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 60.333.679,21
  • Outros (3 categorias)0,7%R$ 5.424.149,14

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    46,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  9. 9

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  11. 10 maiores de 323 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,47%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+10,94%10,28%106%
12 meses+16,47%15,64%105%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,188732+17,88%+16,98%
ago/20261,178059+16,83%+15,97%
jul/20261,16447+15,48%+14,71%
jun/20261,149041+13,95%+13,33%
mai/20261,135241+12,58%+12,08%
abr/20261,11991+11,06%+10,89%
mar/20261,106454+9,72%+9,69%
fev/20261,095898+8,68%+8,38%
jan/20261,084967+7,59%+7,31%
dez/20251,071473+6,26%+6,07%
nov/20251,058111+4,93%+4,80%
out/20251,046694+3,80%+3,70%
set/20251,033699+2,51%+2,40%
ago/20251,020669+1,22%+1,16%
jul/20251,008390,00%0,00%
Cota
1,188732
Patrimônio líquido
R$ 887.023.252,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 734.457.989,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Ultra II FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 878.934.487,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.