Fundo de investimento
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.333.263/0001-07
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.885.549,94, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,59%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 10,9% em cotas de fundos, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,7%R$ 59.880.806,55
- Cotas de Fundos10,9%R$ 8.605.878,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 6.938.546,31
- Títulos Públicos4,5%R$ 3.559.111,81
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 135.171,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 11.249,28
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,1%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,5%
STELLANTIS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 71,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,1%
BANCO CNH
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,1%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,59%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -32% |
| No ano | +8,02% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,59% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,459385 | +12,59% | +15,64% |
| ago/2026 | 11,491451 | +12,91% | +14,63% |
| jul/2026 | 11,375158 | +11,76% | +13,39% |
| jun/2026 | 11,247671 | +10,51% | +12,03% |
| mai/2026 | 11,027328 | +8,35% | +10,79% |
| abr/2026 | 10,920885 | +7,30% | +9,61% |
| mar/2026 | 10,938033 | +7,47% | +8,43% |
| fev/2026 | 10,95859 | +7,67% | +7,13% |
| jan/2026 | 10,935266 | +7,44% | +6,07% |
| dez/2025 | 10,608568 | +4,23% | +4,85% |
| nov/2025 | 10,498378 | +3,15% | +3,59% |
| out/2025 | 10,435596 | +2,53% | +2,51% |
| set/2025 | 10,461443 | +2,79% | +1,22% |
| ago/2025 | 10,177892 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,459385
- Patrimônio líquido
- R$ 78.885.549,94
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 1,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.444.374,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Gal Porto II Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.007.806,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.