Fundo de investimento

Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 61.333.973/0001-37

Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 252.632.505,30, distribuído entre 1.843 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 43,2% em outras aplicações e 40,9% em mercado futuro - posições vendidas, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Outras aplicações43,2%R$ 208.605.869,23
  • Mercado Futuro - Posições vendidas40,9%R$ 197.690.665,83
  • Cotas de Fundos13,5%R$ 65.019.061,01
  • Títulos Públicos2,3%R$ 11.108.488,10
  • Valores a receber0,1%R$ 526.323,81

Maiores posições

  1. 1

    DEBENTURE

    Outros · Outras aplicações

    73,6%
  2. 2

    DAPQ30

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    21,3%
  3. 3

    DAPQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    14,2%
  4. 4

    DAPK29

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    8,9%
  5. 5

    DAPQ28

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    8,8%
  6. 6

    DAPK27

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    5,9%
  7. 7

    DAPK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    4,8%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,9%
  9. 9

    DAPK33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    3,7%
  10. 10

    CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,83%100%
No ano+10,23%10,23%100%
12 meses+15,58%15,58%100%
Rentabilidade acumuladajun/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%20%jun/25nov/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026118,875745+18,42%+18,47%
ago/2026117,901577+17,45%+17,44%
jul/2026116,625689+16,18%+16,17%
jun/2026115,225446+14,78%+14,78%
mai/2026113,948784+13,51%+13,51%
abr/2026112,738608+12,31%+12,30%
mar/2026111,521978+11,09%+11,09%
fev/2026110,185506+9,76%+9,76%
jan/2026109,097777+8,68%+8,68%
dez/2025107,842324+7,43%+7,43%
nov/2025106,54258+6,13%+6,13%
out/2025105,432688+5,03%+5,03%
set/2025104,104591+3,70%+3,70%
ago/2025102,849896+2,45%+2,45%
jul/2025101,666341+1,28%+1,28%
jun/2025100,3856880,00%0,00%
Cota
118,875745
Patrimônio líquido
R$ 252.632.505,30
Cotistas
1.843
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34.286.108,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Infra Advisory Sênior I Renda Fixa Fundo de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 29.672.251,34 em 22/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.