Fundo de investimento
Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.343.169/0001-39
Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 279.731.397,77, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,18%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,9% em títulos públicos e 16,6% em cotas de fundos, num total de 178 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,9%R$ 236.397.634,42
- Cotas de Fundos16,6%R$ 58.540.416,65
- Operações Compromissadas9,2%R$ 32.687.434,18
- Ações4,2%R$ 14.868.553,81
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2,1%R$ 7.308.765,84
- Outros (8 categorias)1,0%R$ 3.610.006,73
Maiores posições
- 143,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 229,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,8%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,8%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,6%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 80,6%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 90,3%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 178 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,18%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +7,06% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +10,18% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,580676 | +11,59% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,57382 | +11,11% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,562314 | +10,29% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,548467 | +9,32% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,546647 | +9,19% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,551156 | +9,51% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,520321 | +7,33% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,530716 | +8,06% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,506085 | +6,33% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,476379 | +4,23% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,484006 | +4,77% | +4,80% |
| out/2025 | 1,467607 | +3,61% | +3,70% |
| set/2025 | 1,459193 | +3,01% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,434623 | +1,28% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,41649 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,580676
- Patrimônio líquido
- R$ 279.731.397,77
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 88.308.035,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 280.227.764,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.