Fundo de investimento
Absolute Vertex Prev Fife C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.344.207/0001-78
Absolute Vertex Prev Fife C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.575.233,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,21%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,8% em títulos públicos e 16,5% em cotas de fundos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos66,8%R$ 57.834.674,63
- Cotas de Fundos16,5%R$ 14.321.676,86
- Operações Compromissadas8,7%R$ 7.524.577,27
- Ações4,9%R$ 4.248.660,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,7%R$ 1.512.807,22
- Outros (8 categorias)1,3%R$ 1.117.748,11
Maiores posições
- 135,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,9%
ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 55,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 62,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,8%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,7%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 90,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,21%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +7,10% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +10,21% | 15,64% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,581386 | +11,65% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,574632 | +11,17% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,5637 | +10,40% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,549489 | +9,39% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,54766 | +9,26% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,552664 | +9,62% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,521649 | +7,43% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,531865 | +8,15% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,506092 | +6,33% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,476565 | +4,24% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,48392 | +4,76% | +4,80% |
| out/2025 | 1,467758 | +3,62% | +3,70% |
| set/2025 | 1,459534 | +3,04% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,434947 | +1,31% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,416438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,581386
- Patrimônio líquido
- R$ 58.575.233,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.176.421,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex Prev Fife C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.772.102,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.