Fundo de investimento
Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 61.348.035/0001-00
Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alianza Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.228.077,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 14,45%, o equivalente a -94% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 33,39% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,7% em cotas de fundos e 5,3% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,7%R$ 29.855.057,31
- Títulos Públicos5,3%R$ 1.720.237,38
- Operações Compromissadas3,0%R$ 964.205,09
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 18.384,40
- Valores a receber0,0%R$ 14.192,03
- Disponibilidades0,0%R$ 1.853,47
Maiores posições
- 191,7%
DC BRAZIL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 25,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
OVER NTN-B Pré - 01/01/2027
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DI x IPCA DAP - 17/05/2027
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-14,45%-94% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,01% | 0,67% | -151% |
| No ano | -15,08% | 10,06% | -150% |
| 12 meses | -14,45% | 15,40% | -94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 77,162449 | -16,88% | +16,98% |
| ago/2026 | 77,952099 | -16,03% | +15,97% |
| jul/2026 | 76,327838 | -17,78% | +14,71% |
| jun/2026 | 81,595765 | -12,10% | +13,33% |
| mai/2026 | 90,302774 | -2,72% | +12,08% |
| abr/2026 | 92,403589 | -0,46% | +10,89% |
| mar/2026 | 93,65122 | +0,88% | +9,69% |
| fev/2026 | 94,397873 | +1,69% | +8,38% |
| jan/2026 | 89,660884 | -3,42% | +7,31% |
| dez/2025 | 90,865187 | -2,12% | +6,07% |
| nov/2025 | 86,524541 | -6,79% | +4,80% |
| out/2025 | 84,399597 | -9,08% | +3,70% |
| set/2025 | 85,429896 | -7,97% | +2,40% |
| ago/2025 | 90,19257 | -2,84% | +1,16% |
| jul/2025 | 92,831994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 77,162449
- Patrimônio líquido
- R$ 32.228.077,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 33,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.006.498,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brazil Dc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.228.077,68 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.