Fundo de investimento

Mmros FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 61.351.211/0001-63

Mmros FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.090.618,24, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,19%, o equivalente a -21% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,8% em debêntures e 19,6% em operações compromissadas, num total de 167 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures71,8%R$ 15.622.917,65
  • Operações Compromissadas19,6%R$ 4.271.973,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,9%R$ 1.274.194,91
  • Títulos Públicos2,4%R$ 515.931,97
  • Disponibilidades0,2%R$ 50.729,27
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 22.047,41

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    71,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  8. 8

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 167 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,19%-21% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,19%0,88%-21%
Rentabilidade acumuladamar/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%mar/26mai/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,066216+5,59%+6,64%
ago/20261,068226+5,78%+5,72%
jul/20261,05794+4,77%+4,57%
jun/20261,045496+3,53%+3,32%
mai/20261,029904+1,99%+2,18%
abr/20261,020237+1,03%+1,09%
mar/20261,0098120,00%0,00%
Cota
1,066216
Patrimônio líquido
R$ 25.090.618,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.685.576,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mmros FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.125.765,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.