Fundo de investimento
Bahia AM Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.373.421/0001-52
Bahia AM Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Variável LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 19/03/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.228.667,95, distribuído entre 22 cotistas. No ano, a cota rendeu 2,61%, o equivalente a 88% do CDI (2,96% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,4% em ações e 23,6% em operações compromissadas, num total de 144 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações36,4%R$ 39.183.765,96
- Operações Compromissadas23,6%R$ 25.443.015,51
- Cotas de Fundos16,3%R$ 17.518.713,00
- Investimento no Exterior11,0%R$ 11.872.776,67
- Títulos Públicos8,2%R$ 8.789.945,90
- Outros (8 categorias)4,5%R$ 4.850.636,50
Maiores posições
- 135,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 216,4%
BAHIA EXC - SP VI
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 412,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 510,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 64,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 73,9%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 93,2%
MARCOPOLO PN N2
Ação preferencial · Ações
- 103,1%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 144 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 19/03/2026
Rentabilidade no ano
+2,61%88% do CDI (2,96%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,77% | 138% |
| No ano | +2,61% | 2,96% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | 1,155425 | +15,54% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,143203 | +14,32% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,126369 | +12,64% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,125994 | +12,60% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,108039 | +10,80% | +6,13% |
| out/2025 | 1,083138 | +8,31% | +5,03% |
| set/2025 | 1,073457 | +7,35% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,047635 | +4,76% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,013247 | +1,32% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,155425
- Patrimônio líquido
- R$ 50.228.667,95
- Cotistas
- 22
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.927.915,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Patrimônio líquido
- R$ 168.888.372,18 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.