Fundo de investimento
Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.389.320/0001-70
Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 63.599.066,31, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,24%, o equivalente a 256% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 65,9% em operações compromissadas e 20,7% em títulos públicos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
24,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas65,9%R$ 30.427.785,09
- Títulos Públicos20,7%R$ 9.541.553,54
- Debêntures11,6%R$ 5.374.456,76
- Vendas a termo a receber1,2%R$ 532.559,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 253.433,70
- Disponibilidades0,0%R$ 11.206,92
Maiores posições
- 150,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,9%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 60,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,24%256% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,24% | 0,88% | 256% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,059984 | +4,75% | +3,22% |
| ago/2026 | 1,036743 | +2,45% | +2,32% |
| jul/2026 | 1,019881 | +0,78% | +1,22% |
| jun/2026 | 1,011966 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,059984
- Patrimônio líquido
- R$ 63.599.066,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 60.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 63.630.628,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.