Fundo de investimento
Genoa Capital Aviz FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.389.616/0001-90
Genoa Capital Aviz FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 131.106.377,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,32%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,00% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,9% em títulos públicos e 15,9% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,9%R$ 54.838.424,43
- Investimento no Exterior15,9%R$ 11.963.395,61
- Operações Compromissadas11,1%R$ 8.334.724,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 17.005,56
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.956,78
Maiores posições
- 162,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,9%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 10305,100785
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 311,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,32%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,88% | 227% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +17,32% | 15,64% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,212315 | +21,23% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,188653 | +18,87% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,178296 | +17,83% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,156146 | +15,61% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,142332 | +14,23% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,151632 | +15,16% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,138062 | +13,81% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,156795 | +15,68% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,123989 | +12,40% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,110179 | +11,02% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,081123 | +8,11% | +6,13% |
| out/2025 | 1,058939 | +5,89% | +5,03% |
| set/2025 | 1,047369 | +4,74% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,033354 | +3,34% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,00797 | +0,80% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,212315
- Patrimônio líquido
- R$ 131.106.377,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.065.047,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Aviz FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 131.057.594,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.