Fundo de investimento
Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 61.411.777/0001-33
Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.669.249,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,95%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,2% em debêntures e 15,6% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,2%R$ 53.498.128,14
- Operações Compromissadas15,6%R$ 10.807.817,33
- Títulos Públicos5,0%R$ 3.436.596,51
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 1.464.407,88
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 115.234,84
- Valores a receber0,0%R$ 17.545,43
Maiores posições
- 176,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,95%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,70% | 0,88% | -80% |
| No ano | +6,18% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,95% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,137018 | +13,58% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,145054 | +14,38% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,134143 | +13,29% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,121219 | +12,00% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,099672 | +9,85% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,088957 | +8,78% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,095264 | +9,41% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,100632 | +9,95% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,095963 | +9,48% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,07089 | +6,98% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,06048 | +5,94% | +6,13% |
| out/2025 | 1,050859 | +4,97% | +5,03% |
| set/2025 | 1,045894 | +4,48% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,024843 | +2,38% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,013807 | +1,27% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,001058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,137018
- Patrimônio líquido
- R$ 71.669.249,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,31%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.871.197,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Dlm Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.784.726,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.