Fundo de investimento
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.416.431/0001-28
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.288.547,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,51%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,8% em ações e 8,4% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações89,8%R$ 28.434.601,75
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,4%R$ 2.647.606,50
- Valores a receber1,6%R$ 493.527,05
- Cotas de Fundos0,2%R$ 72.745,31
Maiores posições
- 18,5%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 28,4%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,2%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 55,5%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 65,5%
TELEF BRASIL ON
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
TIM ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
ISA ENERGIA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,4%
WEG ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 104,3%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,51%157% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,06% | 0,88% | 235% |
| No ano | +11,15% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +24,51% | 15,64% | 157% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,273498 | +31,24% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,247845 | +28,59% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,227359 | +26,48% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,197852 | +23,44% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,207608 | +24,45% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,269373 | +30,81% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,294197 | +33,37% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,296855 | +33,64% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,239356 | +27,72% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,145727 | +18,07% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,126441 | +16,08% | +4,80% |
| out/2025 | 1,060284 | +9,26% | +3,70% |
| set/2025 | 1,042956 | +7,48% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,022833 | +5,40% | +1,16% |
| jul/2025 | 0,97039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,273498
- Patrimônio líquido
- R$ 32.288.547,62
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 14,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 211.059,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Quantitativo Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.512.609,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.