Fundo de investimento
Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.424.075/0001-94
Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.697.023,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,82%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,9% em cotas de fundos e 22,4% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,9%R$ 70.002.417,46
- Títulos Públicos22,4%R$ 22.486.063,60
- Operações Compromissadas7,6%R$ 7.621.274,91
- Valores a receber0,1%R$ 62.029,40
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 13.881,01
- Disponibilidades0,0%R$ 5.082,27
Maiores posições
- 169,9%
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,82%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,33% | 0,88% | 151% |
| No ano | +5,96% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,82% | 15,64% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,129343 | +12,93% | +18,47% |
| ago/2026 | 1,114545 | +11,45% | +17,44% |
| jul/2026 | 1,110476 | +11,05% | +16,17% |
| jun/2026 | 1,102262 | +10,23% | +14,78% |
| mai/2026 | 1,100633 | +10,06% | +13,51% |
| abr/2026 | 1,095981 | +9,60% | +12,30% |
| mar/2026 | 1,096425 | +9,64% | +11,09% |
| fev/2026 | 1,086251 | +8,63% | +9,76% |
| jan/2026 | 1,079883 | +7,99% | +8,68% |
| dez/2025 | 1,065794 | +6,58% | +7,43% |
| nov/2025 | 1,058685 | +5,87% | +6,13% |
| out/2025 | 1,044418 | +4,44% | +5,03% |
| set/2025 | 1,029753 | +2,98% | +3,70% |
| ago/2025 | 1,019091 | +1,91% | +2,45% |
| jul/2025 | 1,009556 | +0,96% | +1,28% |
| jun/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,129343
- Patrimônio líquido
- R$ 102.697.023,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Multi Estratégia D Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.410.416,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.