Fundo de investimento
Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de RL
CNPJ 61.444.194/0001-09
Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 225.349.086,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,92%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em debêntures e 11,5% em operações compromissadas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures76,3%R$ 165.791.384,14
- Operações Compromissadas11,5%R$ 25.012.284,55
- Títulos Públicos6,7%R$ 14.575.800,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,3%R$ 11.599.613,42
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 387.025,86
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.044,09
Maiores posições
- 176,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,9%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,2%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,92%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,77% | 0,88% | -88% |
| No ano | +5,83% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,92% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,267454 | +12,20% | +16,98% |
| ago/2026 | 11,35477 | +13,07% | +15,97% |
| jul/2026 | 11,242141 | +11,95% | +14,71% |
| jun/2026 | 11,123357 | +10,76% | +13,33% |
| mai/2026 | 10,865803 | +8,20% | +12,08% |
| abr/2026 | 10,742627 | +6,97% | +10,89% |
| mar/2026 | 10,780942 | +7,35% | +9,69% |
| fev/2026 | 10,907527 | +8,62% | +8,38% |
| jan/2026 | 10,903712 | +8,58% | +7,31% |
| dez/2025 | 10,64653 | +6,02% | +6,07% |
| nov/2025 | 10,518626 | +4,74% | +4,80% |
| out/2025 | 10,410878 | +3,67% | +3,70% |
| set/2025 | 10,283619 | +2,40% | +2,40% |
| ago/2025 | 10,158433 | +1,16% | +1,16% |
| jul/2025 | 10,042352 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,267454
- Patrimônio líquido
- R$ 225.349.086,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 225.797.323,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.