Fundo de investimento

Itaú Cash Enhanced Usd FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.452.703/0001-45

Itaú Cash Enhanced Usd FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.317.587,42, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,77%, o equivalente a -5% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Cash Enhanced Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em investimento no exterior, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.303.870/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,4%R$ 4.230.373,82
  • Disponibilidades1,1%R$ 47.524,13
  • Títulos Públicos0,5%R$ 19.751,16
  • Valores a receber0,0%R$ 49,00
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 9,75

Maiores posições

  1. 1

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 7265,9425

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,7%
  2. 2

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 57956,0634

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,0%
  3. 3

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3197,0147

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  4. 4

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3342,3335

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,9%
  5. 5

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2615,7393

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 37847,1317

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  7. 7

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2179,7827

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  8. 8

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 33977,5814

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  9. 9

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 2906,377

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  10. 10

    3ITFICP1 - ITAÚ AAA SIF CONSERV - LU0454721910 - CITCO - 3051,6958

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  11. 10 maiores de 282 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,77%-5% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,15%0,88%17%
No ano-3,32%10,28%-32%
12 meses-0,77%15,64%-5%
Rentabilidade acumuladajul/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%jul/25dez/25abr/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,973212-3,59%+16,98%
ago/20260,971728-3,74%+15,97%
jul/20260,948936-6,00%+14,71%
jun/20260,96435-4,47%+13,33%
mai/20260,938129-7,07%+12,08%
abr/20260,91995-8,87%+10,89%
mar/20260,958273-5,07%+9,69%
fev/20260,947973-6,09%+8,38%
jan/20260,968442-4,07%+7,31%
dez/20251,006589-0,29%+6,07%
nov/20250,974181-3,50%+4,80%
out/20250,980565-2,87%+3,70%
set/20250,966615-4,25%+2,40%
ago/20250,980727-2,85%+1,16%
jul/20251,0095020,00%0,00%
Cota
0,973212
Patrimônio líquido
R$ 4.317.587,42
Cotistas
16
Volatilidade (12 meses)
10,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.645.728,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Cash Enhanced Usd FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.303.391,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.