Fundo de investimento
Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.515.476/0001-50
Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 365.083.954,03, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,68%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,3% em operações compromissadas e 33,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas66,3%R$ 193.531.249,68
- Títulos Públicos33,7%R$ 98.440.348,74
- Valores a receber0,0%R$ 7.238,19
Maiores posições
- 166,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 233,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,68%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,68% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184079 | +17,04% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,173746 | +16,02% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,160998 | +14,76% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,147117 | +13,39% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,134487 | +12,14% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,122362 | +10,94% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,110354 | +9,75% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,096544 | +8,39% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,085798 | +7,33% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,07327 | +6,09% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,060335 | +4,81% | +4,80% |
| out/2025 | 1,049358 | +3,72% | +3,70% |
| set/2025 | 1,036074 | +2,41% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,023539 | +1,17% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,011678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184079
- Patrimônio líquido
- R$ 365.083.954,03
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 244.596.277,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 364.900.540,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.