Fundo de investimento
Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.521.573/0001-55
Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.787.907,99, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,68%, o equivalente a 46% do CDI (10,28% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,68%46% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,86% | 0,88% | 212% |
| No ano | +4,68% | 10,28% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,105748 | +7,02% | +12,80% |
| ago/2026 | 1,085542 | +5,06% | +11,82% |
| jul/2026 | 1,0938 | +5,86% | +10,61% |
| jun/2026 | 1,095329 | +6,01% | +9,29% |
| mai/2026 | 1,091814 | +5,67% | +8,08% |
| abr/2026 | 1,139946 | +10,33% | +6,93% |
| mar/2026 | 1,126229 | +9,00% | +5,77% |
| fev/2026 | 1,129203 | +9,29% | +4,51% |
| jan/2026 | 1,111201 | +7,55% | +3,48% |
| dez/2025 | 1,056323 | +2,24% | +2,29% |
| nov/2025 | 1,073423 | +3,89% | +1,05% |
| out/2025 | 1,033214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,105748
- Patrimônio líquido
- R$ 12.787.907,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.564.942,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.843.352,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.