Fundo de investimento
Access Whg Global Lb FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.528.859/0001-62
Access Whg Global Lb FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.078.571,11, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,87%, o equivalente a 327% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Whg Global Long Biased FIF CIC em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 41.409.761/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 2.859.353.466,38
- Valores a receber0,2%R$ 6.512.780,10
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01
Maiores posições
- 1101,9%
WHG GLOBAL LONG BIASED MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,7%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,87%327% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,87% | 0,88% | 327% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,834777 | -15,68% | +9,01% |
| ago/2026 | 0,811483 | -18,03% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,812274 | -17,95% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,119836 | +13,12% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,093932 | +10,50% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,070622 | +8,15% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,982933 | -0,71% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016791 | +2,71% | +1,00% |
| jan/2026 | 0,989977 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,834777
- Patrimônio líquido
- R$ 14.078.571,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.865.070,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Whg Global Lb FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.107.662,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.