Fundo de investimento
Access Genoa Arpa FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 61.529.245/0001-03
Access Genoa Arpa FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.654.501,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,60%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,99% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,60%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,77% | 0,88% | 544% |
| No ano | +3,18% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +10,60% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,131721 | +10,60% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,080233 | +5,57% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,073156 | +4,87% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,119928 | +9,45% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,12016 | +9,47% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,161277 | +13,49% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,101342 | +7,63% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,156218 | +12,99% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,140017 | +11,41% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,096816 | +7,19% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,110118 | +8,49% | +3,59% |
| out/2025 | 1,078599 | +5,41% | +2,51% |
| set/2025 | 1,061228 | +3,71% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,023274 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,131721
- Patrimônio líquido
- R$ 7.654.501,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Genoa Arpa FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.670.147,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.