Fundo de investimento
Access Spx Hornet FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 61.530.417/0001-50
Access Spx Hornet FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.625.562,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,75%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Spx Hornet Bp Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master SPX HORNET BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 60.422.618/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 120.697.243,56
- Disponibilidades0,0%R$ 26.722,56
- Valores a receber0,0%R$ 8.746,76
Maiores posições
- 1100,8%
SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,75%158% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,35% | 0,88% | 268% |
| No ano | +15,51% | 10,28% | 151% |
| 12 meses | +24,75% | 15,64% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,324015 | +29,56% | +16,98% |
| ago/2026 | 1,293578 | +26,58% | +15,97% |
| jul/2026 | 1,264444 | +23,73% | +14,71% |
| jun/2026 | 1,232269 | +20,58% | +13,33% |
| mai/2026 | 1,208608 | +18,26% | +12,08% |
| abr/2026 | 1,205506 | +17,96% | +10,89% |
| mar/2026 | 1,168734 | +14,36% | +9,69% |
| fev/2026 | 1,157446 | +13,26% | +8,38% |
| jan/2026 | 1,162197 | +13,72% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,146205 | +12,16% | +6,07% |
| nov/2025 | 1,109076 | +8,53% | +4,80% |
| out/2025 | 1,102718 | +7,90% | +3,70% |
| set/2025 | 1,075094 | +5,20% | +2,40% |
| ago/2025 | 1,061359 | +3,86% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,021953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,324015
- Patrimônio líquido
- R$ 6.625.562,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Spx Hornet FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.638.904,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.