Fundo de investimento
Pacuiba II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 61.530.644/0001-86
Pacuiba II Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Versal Finance Gestão de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 27/01/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.040,39, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 94,98%, o equivalente a -9.526% do CDI (1,00% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,7%R$ 384.485,58
- Disponibilidades1,3%R$ 5.061,66
Maiores posições
- 1Não disponível
PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 2Não disponível
PACUÍBA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 27/01/2026
Rentabilidade no ano
-94,98%-9.526% do CDI (1,00%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -94,98% | 1,00% | -9.526% |
| No ano | -94,98% | 1,00% | -9.526% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | 3,357165 | -99,59% | +7,31% |
| dez/2025 | 66,886648 | -91,87% | +6,07% |
| nov/2025 | 140,934954 | -82,87% | +4,80% |
| out/2025 | 178,098991 | -78,35% | +3,70% |
| set/2025 | 251,49757 | -69,43% | +2,40% |
| ago/2025 | 464,283649 | -43,56% | +1,16% |
| jul/2025 | 822,568576 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,357165
- Patrimônio líquido
- R$ 3.040,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pacuiba II Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- -R$ 534.705,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.