Fundo de investimento
Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.535.666/0001-39
Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 547.252.282,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Não disponível
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/07/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 448.887.762,31
- Operações Compromissadas0,6%R$ 2.612.537,88
- Valores a receber0,0%R$ 38.040,21
- Disponibilidades0,0%R$ 30.834,37
Maiores posições
- 199,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,63%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,63% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,329434 | +15,63% | +15,64% |
| ago/2026 | 115,334956 | +14,65% | +14,63% |
| jul/2026 | 114,080432 | +13,40% | +13,39% |
| jun/2026 | 112,718284 | +12,04% | +12,03% |
| mai/2026 | 111,481594 | +10,82% | +10,79% |
| abr/2026 | 110,291707 | +9,63% | +9,61% |
| mar/2026 | 109,11391 | +8,46% | +8,43% |
| fev/2026 | 107,768166 | +7,12% | +7,13% |
| jan/2026 | 106,710197 | +6,07% | +6,07% |
| dez/2025 | 105,477159 | +4,85% | +4,85% |
| nov/2025 | 104,20693 | +3,58% | +3,59% |
| out/2025 | 103,12702 | +2,51% | +2,51% |
| set/2025 | 101,824371 | +1,22% | +1,22% |
| ago/2025 | 100,601067 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,329434
- Patrimônio líquido
- R$ 547.252.282,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 182.969.760,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 546.983.872,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.