Fundo de investimento

Vinland 2 FI Incentivado em Deb de Infra Ativo FIF Rf Cred Priv LP Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.543.507/0001-86

Vinland 2 FI Incentivado em Deb de Infra Ativo FIF Rf Cred Priv LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.800.465,83, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 3,90%, o equivalente a 38% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 8,1% em títulos públicos, num total de 309 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures75,7%R$ 223.772.603,45
  • Títulos Públicos8,1%R$ 24.027.351,48
  • Cotas de Fundos4,9%R$ 14.509.308,81
  • Opções - Posições titulares3,8%R$ 11.367.616,71
  • Investimento no Exterior3,4%R$ 10.005.742,52
  • Outros (9 categorias)4,1%R$ 11.976.747,09

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,7%
  3. 3

    CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  4. 4

    3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 20634,202174

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  5. 5

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,1%
  6. 6

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,0%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,9%
  8. 8

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,9%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  11. 10 maiores de 309 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+3,90%38% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,38%0,88%-44%
No ano+3,90%10,28%38%
Rentabilidade acumuladaout/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%out/25fev/26mai/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,059302+6,06%+12,80%
ago/20261,063381+6,47%+11,82%
jul/20261,055703+5,70%+10,61%
jun/20261,047052+4,84%+9,29%
mai/20261,030836+3,21%+8,08%
abr/20261,015155+1,64%+6,93%
mar/20261,027644+2,89%+5,77%
fev/20261,036318+3,76%+4,51%
jan/20261,040219+4,15%+3,48%
dez/20251,019516+2,08%+2,29%
nov/20251,009599+1,09%+1,05%
out/20250,9987490,00%0,00%
Cota
1,059302
Patrimônio líquido
R$ 3.800.465,83
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.664.643,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland 2 FI Incentivado em Deb de Infra Ativo FIF Rf Cred Priv LP Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 135.003.775,23 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.