Fundo de investimento
Jrd IPCA FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.558.612/0001-99
Jrd IPCA FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.863.561,61, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,6% em debêntures e 11,0% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,6%R$ 12.300.604,73
- Títulos Públicos11,0%R$ 1.620.558,71
- Cotas de Fundos5,3%R$ 780.284,68
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,1%R$ 9.159,26
Maiores posições
- 183,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,3%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,47%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +5,99% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,47% | 15,64% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096981 | +9,47% | +15,64% |
| ago/2026 | 1,085382 | +8,31% | +14,63% |
| jul/2026 | 1,070058 | +6,78% | +13,39% |
| jun/2026 | 1,061538 | +5,93% | +12,03% |
| mai/2026 | 1,063426 | +6,12% | +10,79% |
| abr/2026 | 1,062728 | +6,05% | +9,61% |
| mar/2026 | 1,063998 | +6,18% | +8,43% |
| fev/2026 | 1,080677 | +7,84% | +7,13% |
| jan/2026 | 1,071028 | +6,88% | +6,07% |
| dez/2025 | 1,034948 | +3,28% | +4,85% |
| nov/2025 | 1,031177 | +2,90% | +3,59% |
| out/2025 | 1,016107 | +1,40% | +2,51% |
| set/2025 | 1,01769 | +1,56% | +1,22% |
| ago/2025 | 1,002091 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096981
- Patrimônio líquido
- R$ 14.863.561,61
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jrd IPCA FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.856.016,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.