Fundo de investimento
Caixa Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.560.045/0001-05
Caixa Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 467.965.695,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,50%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 454.567.926,66
- Operações Compromissadas2,6%R$ 12.197.329,60
- Valores a receber0,0%R$ 13.493,18
- Disponibilidades0,0%R$ 11.543,69
Maiores posições
- 144,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,50%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | -1,20% | 10,28% | -12% |
| 12 meses | +1,50% | 15,64% | 10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,996566 | -0,91% | +16,98% |
| ago/2026 | 0,989715 | -1,59% | +15,97% |
| jul/2026 | 0,965311 | -4,02% | +14,71% |
| jun/2026 | 0,976459 | -2,91% | +13,33% |
| mai/2026 | 0,953954 | -5,15% | +12,08% |
| abr/2026 | 0,935909 | -6,94% | +10,89% |
| mar/2026 | 0,971268 | -3,43% | +9,69% |
| fev/2026 | 0,957554 | -4,79% | +8,38% |
| jan/2026 | 0,972506 | -3,30% | +7,31% |
| dez/2025 | 1,008682 | +0,29% | +6,07% |
| nov/2025 | 0,976891 | -2,87% | +4,80% |
| out/2025 | 0,981257 | -2,43% | +3,70% |
| set/2025 | 0,966793 | -3,87% | +2,40% |
| ago/2025 | 0,981864 | -2,37% | +1,16% |
| jul/2025 | 1,00573 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,996566
- Patrimônio líquido
- R$ 467.965.695,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Extramercado Exclusivo Navalis FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 466.239.885,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.